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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 812.00 | 62.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 078.00 | 90 184.00 | 22 893.00 | 113 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 231.00 | 89 718.00 | 106 513.00 | 196 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 185.00 | 181 715.00 | 254 469.00 | 436 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BN En cours de production de biens | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 279 096.00 | | 279 096.00 | 279 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 250.00 | | 596 250.00 | 596 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 435.00 | 181 715.00 | 850 720.00 | 1 032 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
DL TOTAL (I) | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 976.00 | | | 600 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 720.00 | | | 850 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 492.00 | | | 400 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 908.00 | | 38 370.00 | 406 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 093.00 | 436 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 093.00 | 309 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 033.00 | | 38 370.00 | 280 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 335.00 | 76 688.00 | 8 309.00 | 113 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 625.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 148.00 | 76 063.00 | 8 309.00 | 112 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 746.00 | 62 261.00 | 200 484.00 | 262 746.00 |
VI Groupe et associés | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
VW T.V.A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 976.00 | 400 492.00 | 200 484.00 | 600 976.00 |