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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 862.00 | 104 995.00 | 10 867.00 | 115 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 459.00 | 161 347.00 | 70 112.00 | 231 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 197.00 | 268 217.00 | 205 979.00 | 474 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
BN En cours de production de biens | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 355.00 | 4 565.00 | 256 789.00 | 261 355.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 399.00 | 4 565.00 | 620 833.00 | 625 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 597.00 | 272 783.00 | 826 813.00 | 1 099 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
DL TOTAL (I) | 353 063.00 | | | 353 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 750.00 | | | 473 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 813.00 | | | 826 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 045.00 | | | 399 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 963.00 | | 3 334.00 | 471 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 474 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 347 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 088.00 | | 3 334.00 | 345 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 391.00 | 59 925.00 | 1 100.00 | 209 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 516.00 | 59 925.00 | 1 100.00 | 207 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 256 386.00 | 256 386.00 | | 256 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 950.00 | 63 244.00 | 74 705.00 | 137 950.00 |
VI Groupe et associés | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 795.00 | 268 795.00 | | 268 795.00 |
VW T.V.A. | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 750.00 | 399 045.00 | 74 705.00 | 473 750.00 |