| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 628.00 | 98 365.00 | 15 262.00 | 113 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 459.00 | 109 150.00 | 122 308.00 | 231 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 963.00 | 209 391.00 | 262 571.00 | 471 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
BN En cours de production de biens | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 247 413.00 | | 247 413.00 | 247 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 051.00 | | 657 051.00 | 657 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 015.00 | 209 391.00 | 919 623.00 | 1 129 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
DL TOTAL (I) | 316 775.00 | | | 316 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 847.00 | | | 602 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 623.00 | | | 919 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 185.00 | | 76 178.00 | 436 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 471 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 345 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 310.00 | | 76 178.00 | 309 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 715.00 | 61 437.00 | 33 761.00 | 181 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 62.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 902.00 | 61 375.00 | 33 761.00 | 179 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 601.00 | 62 750.00 | 137 851.00 | 200 601.00 |
VI Groupe et associés | 182 226.00 | 182 226.00 | | 182 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
VW T.V.A. | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 847.00 | 464 996.00 | 137 851.00 | 602 847.00 |