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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 60.00 | 290.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 1 583.00 | 19 067.00 | 20 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 848.00 | 1 643.00 | 1 677 205.00 | 1 678 848.00 |
BT Marchandises | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 784.00 | | 514 784.00 | 514 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 631.00 | 1 643.00 | 2 191 988.00 | 2 193 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 409.00 | | | 435 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 567.00 | | | 1 354 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 368.00 | | | 225 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 082.00 | | | 2 111 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988.00 | | | 2 191 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 197.00 | | | 936 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 678 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 551.00 | 140 666.00 | 543 982.00 | 1 315 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 368.00 | 225 368.00 | | 225 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 409.00 | 435 409.00 | | 435 409.00 |
VI Groupe et associés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 825 735.00 | | | 1 825 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 771.00 | 65 611.00 | 160.00 | 65 771.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 082.00 | 936 197.00 | 543 982.00 | 2 111 082.00 |