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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 343.00 | 1 305.00 | 1 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 247.00 | 343.00 | 55 904.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 995.00 | 343.00 | 57 652.00 | 57 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | -830.00 | | | -830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 934.00 | 10 200.00 | 38 734.00 | 48 934.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 482.00 | 19 748.00 | 38 734.00 | 58 482.00 |