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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 407.00 | 1 648.00 | 192 759.00 | 194 407.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 956.00 | 1 648.00 | 215 308.00 | 216 956.00 |
CU Autres participations | 192 759.00 | | 192 759.00 | 192 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 195.00 | | 9 196.00 | 9 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 747.00 | | 130 660.00 | 63 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 099.00 | | 130 660.00 | 62 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732.00 | 544.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 544.00 | | 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |