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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 747.00 | 1 648.00 | 62 099.00 | 63 747.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 506.00 | 1 648.00 | 66 858.00 | 68 506.00 |
CU Autres participations | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 747.00 | | 3 000.00 | 60 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 099.00 | | 3 000.00 | 59 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 481.00 | | 1 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | 481.00 | | 1 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381.00 | 350.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 350.00 | | 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 074.00 | 12 549.00 | 21 526.00 | 34 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 861.00 | 15 335.00 | 21 526.00 | 36 861.00 |