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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 167.00 | 480.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 747.00 | 1 167.00 | 59 579.00 | 60 747.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 976.00 | 1 167.00 | 62 808.00 | 63 976.00 |
CU Autres participations | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DK Provisions réglementées | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 247.00 | | 4 500.00 | 56 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 599.00 | | 4 500.00 | 54 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 824.00 | | 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 824.00 | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 350.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 350.00 | | 31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 734.00 | 10 354.00 | 28 381.00 | 38 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 957.00 | 12 577.00 | 28 381.00 | 40 957.00 |