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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
AP Constructions | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 491.00 | 239 812.00 | 19 679.00 | 259 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 368.00 | 1 007 708.00 | 575 660.00 | 1 583 368.00 |
BF Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 291.00 | 1 264 884.00 | 806 407.00 | 2 071 291.00 |
BT Marchandises | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | 6 458.00 | 18 046.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 264 596.00 | | 264 596.00 | 264 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 828.00 | 6 458.00 | 576 371.00 | 582 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 119.00 | 1 271 342.00 | 1 382 777.00 | 2 654 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 231 087.00 | 149 542.00 | | 231 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 722.00 | 281 545.00 | | 202 722.00 |
DL TOTAL (I) | 509 717.00 | 506 995.00 | | 509 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 671.00 | 318 348.00 | | 175 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 688.00 | 106 334.00 | | 54 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 471.00 | 380 222.00 | | 373 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 754.00 | 245 071.00 | | 268 754.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 252.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 060.00 | 1 050 228.00 | | 873 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 777.00 | 1 557 223.00 | | 1 382 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 289 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 825.00 | |
GE Autres charges | | | 26 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 616.00 | 59 966.00 | | 55 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 594.00 | 3 230 598.00 | | 3 354 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 872.00 | 2 949 053.00 | | 3 151 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 722.00 | 281 545.00 | | 202 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 266.00 | | 136 075.00 | 1 937 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 2 071 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 1 860 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 198.00 | | 25 075.00 | 1 837 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 111 000.00 | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 059.00 | 131 825.00 | | 1 133 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 059.00 | 131 825.00 | | 1 133 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 471.00 | 373 471.00 | | 373 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UP Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 370.00 | 119 093.00 | 55 277.00 | 174 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 874.00 | | | 172 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 596.00 | 264 596.00 | | 264 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 546.00 | 291 016.00 | 99 530.00 | 390 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 060.00 | 817 783.00 | 55 277.00 | 873 060.00 |