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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
AP Constructions | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 216.00 | 81 031.00 | 23 185.00 | 104 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 870.00 | 981 800.00 | 487 070.00 | 1 468 870.00 |
BF Prêts | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 417.00 | 1 080 195.00 | 685 222.00 | 1 765 417.00 |
BT Marchandises | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | 11 624.00 | 1 316.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 455 431.00 | | 455 431.00 | 455 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 189.00 | 11 624.00 | 562 565.00 | 574 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 606.00 | 1 091 819.00 | 1 247 787.00 | 2 339 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 333 809.00 | 231 087.00 | | 333 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 652.00 | 202 722.00 | | 134 652.00 |
DL TOTAL (I) | 544 369.00 | 509 717.00 | | 544 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 248.00 | 175 671.00 | | 106 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 54 688.00 | | 21 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | 373 471.00 | | 313 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 787.00 | 268 754.00 | | 260 787.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 476.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 418.00 | 873 060.00 | | 703 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 787.00 | 1 382 777.00 | | 1 247 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 936 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 347.00 | 55 616.00 | | 39 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 652.00 | 3 354 594.00 | | 2 986 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 000.00 | 3 151 872.00 | | 2 852 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 652.00 | 202 722.00 | | 134 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 291.00 | | 43 170.00 | 2 071 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | 83 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 044.00 | 1 765 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 943.00 | 1 590 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 223.00 | | 43 170.00 | 1 860 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 884.00 | 128 254.00 | 312 943.00 | 1 264 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 884.00 | 128 254.00 | 312 943.00 | 1 264 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
UP Prêts | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 411.00 | 47 707.00 | 7 704.00 | 55 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 430.00 | 455 430.00 | | 455 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 945.00 | 471 515.00 | 63 429.00 | 534 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 418.00 | 695 714.00 | 7 704.00 | 703 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |