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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 7 098.00 | 1 831.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 025.00 | 83 424.00 | 9 601.00 | 93 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 468.00 | 90 522.00 | 83 946.00 | 174 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BN En cours de production de biens | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 574.00 | 34 795.00 | 128 779.00 | 163 574.00 |
BZ Autres créances | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CF Disponibilités | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 963.00 | 34 795.00 | 293 168.00 | 327 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 431.00 | 125 317.00 | 377 114.00 | 502 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 51 398.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 27 811.00 | 59 783.00 | | 27 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 100 470.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 123.00 | 22 698.00 | | 39 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 99 790.00 | | 95 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 598.00 | 76 568.00 | | 58 598.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 303.00 | 299 526.00 | | 349 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 114.00 | 359 308.00 | | 377 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 852.00 | | 81 662.00 | 103 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 174 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 101 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 505.00 | | 14 496.00 | 98 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 1 166.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 553.00 | 5 015.00 | 11 046.00 | 96 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 553.00 | 5 015.00 | 11 046.00 | 96 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UP Prêts | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 21 157.00 | 88 218.00 | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 932.00 | 198 548.00 | 6 383.00 | 204 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 180.00 | 191 175.00 | 88 218.00 | 310 180.00 |