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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 3 112.00 | 3 109.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 84 672.00 | 11 926.00 | 96 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 347.00 | 87 784.00 | 87 563.00 | 175 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 723.00 | 39 391.00 | 135 332.00 | 174 723.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 108.00 | 39 391.00 | 337 717.00 | 377 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 455.00 | 127 175.00 | 425 280.00 | 552 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | 19 426.00 | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 35 698.00 | 27 811.00 | | 35 698.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 186.00 | 140 296.00 | | 119 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 557.00 | 39 123.00 | | 27 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 95 117.00 | | 137 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 651.00 | 58 598.00 | | 53 651.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 16 146.00 | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 081.00 | 349 303.00 | | 356 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 280.00 | 377 114.00 | | 425 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 005.00 | 191 175.00 | | 231 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 133.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 468.00 | | 11 638.00 | 174 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 175 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 103 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 955.00 | | 8 343.00 | 101 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | 3 295.00 | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 522.00 | 4 296.00 | 7 034.00 | 90 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 4 296.00 | 7 034.00 | 90 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 039.00 | 21 515.00 | 89 756.00 | 119 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 030.00 | 194 277.00 | 2 753.00 | 197 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 525.00 | 231 005.00 | 89 756.00 | 328 525.00 |