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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 653.00 | 139 814.00 | 23 839.00 | 163 653.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 281.00 | 140 622.00 | 24 659.00 | 165 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
110 Total général Actif | 320 648.00 | 140 622.00 | 180 026.00 | 320 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 707.00 | 397 784.00 | | 384 707.00 |
222 Production stockée | -6 840.00 | 6 840.00 | | -6 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 958.00 | 1 417.00 | | 1 958.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | 1 266.00 | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 089.00 | 407 307.00 | | 382 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 639.00 | 163 596.00 | | 146 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 701.00 | -25 870.00 | | -2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 66 771.00 | 61 496.00 | | 66 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 3 548.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 036.00 | 118 806.00 | | 127 036.00 |
252 Charges sociales | 64 964.00 | 61 999.00 | | 64 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 204.00 | 20 642.00 | | 21 204.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 22.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 248.00 | 404 239.00 | | 427 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 159.00 | 3 068.00 | | -45 159.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 138.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 235.00 | 2 276.00 | | -45 235.00 |