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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 018.00 | 37 268.00 | 749.00 | 38 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 364.00 | 132 274.00 | 5 090.00 | 137 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 010.00 | 170 351.00 | 6 660.00 | 177 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 437.00 | 1 315.00 | 71 122.00 | 72 437.00 |
BZ Autres créances | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 980.00 | 1 315.00 | 238 665.00 | 239 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 990.00 | 171 665.00 | 245 324.00 | 416 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
DH Report à nouveau | -73 091.00 | -53 303.00 | | -73 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425.00 | -19 788.00 | | -2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 24 422.00 | 26 847.00 | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 149.00 | 96 661.00 | | 100 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 398.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 31 756.00 | | 66 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 43 420.00 | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 902.00 | 174 728.00 | | 220 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 324.00 | 201 575.00 | | 245 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 973.00 | 4 377.00 | | 165 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 165.00 | 4 377.00 | | 165 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 149.00 | 41 736.00 | 58 413.00 | 100 149.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 900.00 | 74 925.00 | 3 975.00 | 78 900.00 |
VW T.V.A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 902.00 | 162 489.00 | 58 413.00 | 220 902.00 |