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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 018.00 | 31 086.00 | 6 931.00 | 38 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 137.00 | 126 648.00 | 4 489.00 | 131 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 783.00 | 158 543.00 | 12 240.00 | 170 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
BN En cours de production de biens | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 232.00 | 158 543.00 | 235 689.00 | 394 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
DH Report à nouveau | -45 235.00 | | | -45 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 068.00 | -45 235.00 | | -8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 46 636.00 | 54 704.00 | | 46 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 125.00 | 42 279.00 | | 97 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 30 799.00 | | 59 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 806.00 | 49 071.00 | | 30 806.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 2 776.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 054.00 | 125 323.00 | | 189 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 689.00 | 180 026.00 | | 235 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 054.00 | 125 323.00 | | 189 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 281.00 | | 6 232.00 | 165 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 170 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 169 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 653.00 | | 6 232.00 | 163 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 622.00 | 18 651.00 | 730.00 | 140 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 813.00 | 18 651.00 | 730.00 | 139 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 489.00 | 4 489.00 | 90 000.00 | 94 489.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 930.00 | 88 110.00 | 820.00 | 88 930.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 053.00 | 99 053.00 | 90 000.00 | 189 053.00 |