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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 018.00 | 35 096.00 | 2 922.00 | 38 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 364.00 | 130 070.00 | 7 295.00 | 137 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 010.00 | 165 973.00 | 11 037.00 | 177 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BN En cours de production de biens | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 442.00 | 1 315.00 | 57 128.00 | 58 442.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 853.00 | 1 315.00 | 190 539.00 | 191 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 864.00 | 167 288.00 | 201 575.00 | 368 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
DH Report à nouveau | -53 303.00 | -45 235.00 | | -53 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 788.00 | -8 068.00 | | -19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 847.00 | 46 636.00 | | 26 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 661.00 | 97 125.00 | | 96 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 59 301.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | 30 806.00 | | 43 420.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 1 424.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 728.00 | 189 054.00 | | 174 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 575.00 | 235 689.00 | | 201 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 728.00 | 189 054.00 | | 174 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 783.00 | | 6 227.00 | 170 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 155.00 | | 6 227.00 | 169 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 543.00 | 7 431.00 | | 158 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | 7 431.00 | | 157 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 728.00 | 174 728.00 | | 174 728.00 |