| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 4 995.00 | 18 477.00 | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 498.00 | 136 438.00 | 22 060.00 | 158 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 223.00 | 69 035.00 | 26 188.00 | 95 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 333.00 | 210 468.00 | 76 865.00 | 287 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BN En cours de production de biens | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 400.00 | 11 853.00 | 663 547.00 | 675 400.00 |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 685.00 | 11 853.00 | 835 832.00 | 847 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 017.00 | 222 321.00 | 912 696.00 | 1 135 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 258 132.00 | 232 372.00 | | 258 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 609.00 | 39 760.00 | | 46 609.00 |
DL TOTAL (I) | 458 741.00 | 426 132.00 | | 458 741.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 294.00 | 55 229.00 | | 46 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975.00 | 52 276.00 | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 879.00 | 8 792.00 | | 17 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 065.00 | 269 367.00 | | 237 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 741.00 | 233 993.00 | | 145 741.00 |
EA Autres dettes | | 13 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 956.00 | 633 514.00 | | 453 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 696.00 | 1 059 646.00 | | 912 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 600.00 | 25 673.00 | 56 804.00 | 241 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 4 622.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 227.00 | 21 051.00 | 56 804.00 | 241 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 065.00 | 237 065.00 | | 237 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 269.00 | 35 796.00 | 17 473.00 | 53 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 333.00 | 764 333.00 | | 764 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 473.00 | 774 473.00 | | 774 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 955.00 | 436 482.00 | 17 473.00 | 453 955.00 |