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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 14 240.00 | 9 232.00 | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 468.00 | 132 016.00 | 33 452.00 | 165 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 622.00 | 103 663.00 | 182 959.00 | 286 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 701.00 | 249 919.00 | 235 783.00 | 485 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
BN En cours de production de biens | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 161.00 | 11 909.00 | 834 253.00 | 846 161.00 |
BZ Autres créances | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 287.00 | 11 909.00 | 1 008 379.00 | 1 020 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 989.00 | 261 827.00 | 1 244 162.00 | 1 505 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 334 899.00 | 304 741.00 | | 334 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 932.00 | 30 158.00 | | -29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 458 967.00 | 488 899.00 | | 458 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 419.00 | 175 873.00 | | 147 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 2 265.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 457.00 | 198 987.00 | | 350 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 178.00 | 154 300.00 | | 212 178.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 6 000.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 195.00 | 537 424.00 | | 785 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 162.00 | 1 026 323.00 | | 1 244 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 165 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 194.00 | |
FM Production stockée | | | -38 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 937.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 3 425.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -3 425.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 068.00 | 1 796 491.00 | | 2 262 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 000.00 | 1 766 334.00 | | 2 292 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 932.00 | 30 156.00 | | -29 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 743.00 | 36 937.00 | 4 762.00 | 217 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | 4 622.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 126.00 | 32 315.00 | 4 762.00 | 208 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 457.00 | 350 457.00 | | 350 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 177.00 | 212 177.00 | | 212 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 880.00 | 102 719.00 | 110 162.00 | 212 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 829.00 | 933 829.00 | | 933 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 969.00 | 943 969.00 | | 943 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 195.00 | 675 034.00 | 110 162.00 | 785 195.00 |