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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 9 617.00 | 13 854.00 | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 338.00 | 128 939.00 | 22 399.00 | 151 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 79 187.00 | 78 376.00 | 157 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 513.00 | 217 743.00 | 124 769.00 | 342 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BN En cours de production de biens | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 628.00 | 11 909.00 | 670 720.00 | 682 628.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 464.00 | 11 909.00 | 901 555.00 | 913 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 975.00 | 229 652.00 | 1 026 323.00 | 1 255 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 304 741.00 | | | 304 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DL TOTAL (I) | 488 899.00 | | | 488 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 424.00 | | | 537 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 323.00 | | | 1 026 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 766 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 963.00 | |
FM Production stockée | | | -342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 746.00 | |
GE Autres charges | | | 29 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 491.00 | | | 1 796 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 333.00 | | | 1 766 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 332.00 | | 78 355.00 | 287 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 175.00 | 342 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 175.00 | 308 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 721.00 | | 78 354.00 | 253 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 468.00 | 27 025.00 | 19 750.00 | 210 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 4 622.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 473.00 | 22 403.00 | 19 750.00 | 205 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 987.00 | 198 987.00 | | 198 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 873.00 | 18 544.00 | 156 761.00 | 175 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 658.00 | 740 658.00 | | 740 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 798.00 | 750 798.00 | | 750 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 424.00 | 378 176.00 | 156 761.00 | 537 424.00 |