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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 18 862.00 | 4 610.00 | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 068.00 | 136 487.00 | 33 582.00 | 170 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 398.00 | 111 360.00 | 172 038.00 | 283 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 078.00 | 266 709.00 | 220 369.00 | 487 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 560.00 | 17 500.00 | 1 062 060.00 | 1 079 560.00 |
BZ Autres créances | 137 999.00 | | 137 999.00 | 137 999.00 |
CF Disponibilités | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 709.00 | 17 500.00 | 1 413 209.00 | 1 430 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 787.00 | 284 209.00 | 1 633 577.00 | 1 917 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 32 467.00 | 334 899.00 | | 32 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | -302 432.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 246 105.00 | 186 467.00 | | 246 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 191.00 | 212 881.00 | | 477 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 2 426.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 146.00 | 350 457.00 | | 604 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 657.00 | 212 178.00 | | 294 657.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | 7 255.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 472.00 | 785 195.00 | | 1 387 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 577.00 | 971 662.00 | | 1 633 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 388 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 424 406.00 | |
FM Production stockée | | | -8 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 478.00 | |
GE Autres charges | | | 31 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 604.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -604.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 210.00 | 1 989 568.00 | | 4 460 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 572.00 | 2 292 000.00 | | 4 400 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | -302 432.00 | | 59 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 919.00 | 47 978.00 | 31 188.00 | 249 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 4 622.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 679.00 | 43 356.00 | 31 188.00 | 235 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 146.00 | 604 146.00 | | 604 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 191.00 | 238 865.00 | 229 904.00 | 477 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 863.00 | 1 230 863.00 | | 1 230 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 003.00 | 1 230 863.00 | 10 140.00 | 1 241 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 472.00 | 1 149 146.00 | 229 904.00 | 1 387 472.00 |