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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 209.00 | 1 151 606.00 | 216 603.00 | 1 368 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 758.00 | 72 888.00 | 25 870.00 | 98 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 455.00 | 1 232 296.00 | 369 159.00 | 1 601 455.00 |
BT Marchandises | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 817.00 | 5 987.00 | 263 830.00 | 269 817.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 419.00 | 5 987.00 | 511 432.00 | 517 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 874.00 | 1 238 283.00 | 880 591.00 | 2 118 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 309 424.00 | 300 044.00 | | 309 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 062.00 | 9 381.00 | | -15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 552 058.00 | 567 120.00 | | 552 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 775.00 | 277 450.00 | | 196 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 278.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 619.00 | 10 510.00 | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 39 849.00 | | 45 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 013.00 | 58 236.00 | | 60 013.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 404.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 533.00 | 387 726.00 | | 328 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 591.00 | 954 847.00 | | 880 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 298.00 | 100.00 | 102 398.00 | 102 298.00 |
FG Production vendue services | 798 068.00 | 2 384.00 | 800 452.00 | 798 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 366.00 | 2 484.00 | 902 850.00 | 900 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 256.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 173.00 | 1 008 319.00 | | 907 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 234.00 | 998 938.00 | | 922 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 062.00 | 9 381.00 | | -15 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 017.00 | 68 906.00 | | 62 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 039.00 | 139 256.00 | | 1 093 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 237.00 | 139 256.00 | | 1 085 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 007.00 | | 20.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | | 20.00 | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 775.00 | 79 318.00 | 117 457.00 | 196 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 710.00 | 276 516.00 | 8 194.00 | 284 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 395.00 | 276 516.00 | 8 879.00 | 285 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 914.00 | 186 457.00 | 117 457.00 | 303 914.00 |