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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 209.00 | 73 767.00 | 2 442.00 | 76 209.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 96 894.00 | 81 987.00 | 14 907.00 | 96 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 2 680.00 | 2 805.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 844.00 | 269 477.00 | 52 367.00 | 321 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 916.00 | 427 911.00 | 366 005.00 | 793 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 697.00 | 33 589.00 | 546 108.00 | 579 697.00 |
BZ Autres créances | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CF Disponibilités | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 752.00 | 33 589.00 | 690 163.00 | 723 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 667.00 | 461 500.00 | 1 056 167.00 | 1 517 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 099.00 | 416 692.00 | | 428 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 080.00 | 11 407.00 | | 29 080.00 |
DL TOTAL (I) | 468 179.00 | 439 099.00 | | 468 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 228.00 | 55 631.00 | | 76 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 336.00 | 107 687.00 | | 109 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 267 919.00 | | 160 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 967.00 | 238 050.00 | | 240 967.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 31 477.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 989.00 | 700 764.00 | | 587 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 167.00 | 1 156 864.00 | | 1 056 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 989.00 | 645 218.00 | | 587 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 236.00 | 85.00 | | 41 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 094.00 | | 19 429.00 | 776 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 793 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 332 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 424 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 559.00 | | | 332 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 948.00 | | 17 532.00 | 407 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 587.00 | | 1 897.00 | 35 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 776.00 | 32 499.00 | 3 365.00 | 398 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 781.00 | 2 351.00 | 3 365.00 | 74 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 995.00 | 30 149.00 | | 323 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 516.00 | 15 730.00 | 32 657.00 | 50 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 516.00 | 15 730.00 | 32 657.00 | 50 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 516.00 | 15 730.00 | 49 657.00 | 67 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 730.00 | 32 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
UX Autres créances clients | 579 697.00 | 579 697.00 | | 579 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VI Groupe et associés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 099.00 | 734 099.00 | | 734 099.00 |
VW T.V.A. | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 989.00 | 587 989.00 | | 587 989.00 |