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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 079.00 | 29 267.00 | 4 813.00 | 34 079.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 1 851.00 | 1 059.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 068.00 | 130 637.00 | 45 431.00 | 176 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 838.00 | 247 960.00 | 863 877.00 | 1 111 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 798.00 | 29 793.00 | 1 009 005.00 | 1 038 798.00 |
BZ Autres créances | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
CF Disponibilités | 224 471.00 | | 224 471.00 | 224 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 933.00 | 29 793.00 | 1 500 140.00 | 1 529 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 771.00 | 277 754.00 | 2 364 017.00 | 2 641 771.00 |
CU Autres participations | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 733.00 | 472 332.00 | | 634 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 990.00 | 162 400.00 | | 207 990.00 |
DL TOTAL (I) | 853 722.00 | 645 733.00 | | 853 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 179.00 | 489 410.00 | | 418 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 684.00 | 170 447.00 | | 82 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 389.00 | 133 635.00 | | 231 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 659.00 | 335 175.00 | | 538 659.00 |
EA Autres dettes | 92 554.00 | 31 827.00 | | 92 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 294.00 | 1 160 494.00 | | 1 510 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 017.00 | 1 860 034.00 | | 2 364 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 115.00 | 742 549.00 | | 1 164 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 881.00 | | 2 176 881.00 | 2 176 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 881.00 | | 2 176 881.00 | 2 176 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 500.00 | | 2 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 618.00 | 500.00 | | 56 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 220.00 | 37 507.00 | | 51 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 220.00 | 59 813.00 | | 51 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | -59 313.00 | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 245.00 | 57 989.00 | | 70 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 284.00 | 2 043 052.00 | | 2 359 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 294.00 | 1 880 652.00 | | 2 151 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 990.00 | 162 400.00 | | 207 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 483.00 | | 75 511.00 | 1 081 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 156.00 | 1 111 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 156.00 | 265 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 267.00 | | 4 813.00 | 285 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 642.00 | | 27 698.00 | 282 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 575.00 | | 43 000.00 | 513 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 864.00 | 26 252.00 | 45 156.00 | 266 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718.00 | 1 548.00 | | 27 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 146.00 | 24 704.00 | 45 156.00 | 239 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
6T Sur comptes clients | 68 704.00 | 12 521.00 | 51 432.00 | 68 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 704.00 | 12 521.00 | 51 432.00 | 68 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 511.00 | 12 521.00 | 105 239.00 | 122 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 521.00 | 51 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 798.00 | 1 038 798.00 | | 1 038 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VC Groupe et associés | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 158.00 | 71 979.00 | 291 052.00 | 418 158.00 |
VI Groupe et associés | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 037.00 | 1 305 462.00 | 13 575.00 | 1 319 037.00 |
VW T.V.A. | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 294.00 | 1 164 115.00 | 291 052.00 | 1 510 294.00 |