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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 312.00 | 30 823.00 | 3 489.00 | 34 312.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 88 908.00 | 82 305.00 | 6 604.00 | 88 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 687.00 | 2 223.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 252.00 | 143 129.00 | 42 124.00 | 185 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 958.00 | 256 943.00 | 324 014.00 | 580 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 348.00 | 85 684.00 | 513 664.00 | 599 348.00 |
BZ Autres créances | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CF Disponibilités | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 384.00 | 85 684.00 | 719 700.00 | 805 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 342.00 | 342 627.00 | 1 043 715.00 | 1 386 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 179.00 | 428 099.00 | | 457 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 29 080.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 483 332.00 | 468 179.00 | | 483 332.00 |
DP Provisions pour risques | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 76 228.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 247.00 | 109 336.00 | | 183 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 160 516.00 | | 67 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 931.00 | 240 967.00 | | 260 931.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 942.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 575.00 | 587 989.00 | | 528 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 715.00 | 1 056 167.00 | | 1 043 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 575.00 | 587 989.00 | | 528 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 247.00 | | | 183 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 863.00 | | 1 803 863.00 | 1 803 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 863.00 | | 1 803 863.00 | 1 803 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 17 302.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 621.00 | 44 144.00 | | 11 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 428.00 | 44 144.00 | | 43 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 572.00 | -26 842.00 | | 56 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 894.00 | 1 827 106.00 | | 1 931 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 741.00 | 1 798 026.00 | | 1 916 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 29 080.00 | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 916.00 | | 18 078.00 | 793 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 909.00 | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 036.00 | 580 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 555.00 | 290 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 572.00 | 277 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 209.00 | | 2 658.00 | 332 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 223.00 | | 12 420.00 | 424 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 484.00 | | 3 000.00 | 37 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 911.00 | 33 159.00 | 204 127.00 | 427 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 767.00 | 1 611.00 | 44 555.00 | 73 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 144.00 | 31 548.00 | 159 572.00 | 354 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 589.00 | 64 817.00 | 12 722.00 | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 589.00 | 64 817.00 | 12 722.00 | 33 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 589.00 | 96 624.00 | 12 722.00 | 33 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 817.00 | 12 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 599 348.00 | 599 348.00 | | 599 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 866.00 | 694 866.00 | | 694 866.00 |
VW T.V.A. | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 575.00 | 528 575.00 | | 528 575.00 |