| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 267.00 | 27 718.00 | 1 548.00 | 29 267.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 86 205.00 | 86 069.00 | 136.00 | 86 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 1 269.00 | 1 641.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 526.00 | 151 808.00 | 41 718.00 | 193 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 483.00 | 266 864.00 | 814 619.00 | 1 081 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 882.00 | 68 704.00 | 710 177.00 | 778 882.00 |
BZ Autres créances | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CF Disponibilités | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 119.00 | 68 704.00 | 1 045 415.00 | 1 114 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 602.00 | 335 569.00 | 1 860 034.00 | 2 195 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 332.00 | 457 179.00 | | 472 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 400.00 | 15 154.00 | | 162 400.00 |
DL TOTAL (I) | 645 733.00 | 483 332.00 | | 645 733.00 |
DP Provisions pour risques | 53 807.00 | 31 807.00 | | 53 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 807.00 | 31 807.00 | | 53 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 410.00 | 14 421.00 | | 489 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 447.00 | 183 247.00 | | 170 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 635.00 | 67 040.00 | | 133 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 175.00 | 260 931.00 | | 335 175.00 |
EA Autres dettes | 31 827.00 | 2 936.00 | | 31 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 494.00 | 528 575.00 | | 1 160 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 034.00 | 1 043 715.00 | | 1 860 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 549.00 | 528 575.00 | | 742 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 164.00 | | 2 010 164.00 | 2 010 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 164.00 | | 2 010 164.00 | 2 010 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 100 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 507.00 | 11 621.00 | | 37 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 031.00 | 31 807.00 | | 22 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 813.00 | 43 428.00 | | 59 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 313.00 | 56 572.00 | | -59 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 989.00 | 2 610.00 | | 57 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 052.00 | 1 931 894.00 | | 2 043 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 652.00 | 1 916 741.00 | | 1 880 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 400.00 | 15 154.00 | | 162 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 958.00 | | 530 258.00 | 580 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 732.00 | 1 081 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 581.00 | 285 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 151.00 | 282 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 312.00 | | 4 536.00 | 290 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 071.00 | | 25 722.00 | 277 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 500 000.00 | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 943.00 | 39 379.00 | 29 457.00 | 256 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 823.00 | 6 202.00 | 9 306.00 | 30 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 120.00 | 33 177.00 | 20 151.00 | 226 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 807.00 | 22 000.00 | | 31 807.00 |
6T Sur comptes clients | 85 684.00 | 667.00 | 17 646.00 | 85 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 684.00 | 667.00 | 17 646.00 | 85 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 491.00 | 22 667.00 | 17 646.00 | 117 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 17 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 778 882.00 | 778 882.00 | | 778 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 410.00 | 71 465.00 | 417 945.00 | 489 410.00 |
VI Groupe et associés | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 774.00 | 824 199.00 | 13 575.00 | 837 774.00 |
VW T.V.A. | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 494.00 | 742 549.00 | 417 945.00 | 1 160 494.00 |