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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 146.00 | 186 512.00 | 29 635.00 | 216 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 834.00 | 188 571.00 | 1 669 263.00 | 1 857 834.00 |
BT Marchandises | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 267.00 | | 206 267.00 | 206 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 101.00 | 188 571.00 | 1 875 530.00 | 2 064 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 757.00 | 501 235.00 | | 583 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 830.00 | 82 523.00 | | 81 830.00 |
DL TOTAL (I) | 885 587.00 | 803 757.00 | | 885 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 035.00 | 920 259.00 | | 824 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 3 029.00 | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 183 937.00 | | 136 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | 29 386.00 | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 943.00 | 1 136 968.00 | | 989 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 530.00 | 1 940 725.00 | | 1 875 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 821.00 | | 1 714 821.00 | 1 714 821.00 |
FG Production vendue services | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 938.00 | | 1 748 938.00 | 1 748 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 969.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | 73.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 214.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 165.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 165.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 49.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 24 868.00 | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 825.00 | 1 584 659.00 | | 1 763 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 996.00 | 1 502 136.00 | | 1 681 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 830.00 | 82 523.00 | | 81 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 602.00 | 17 969.00 | 1.00 | 170 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 999.00 | 17 969.00 | 1.00 | 168 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 035.00 | 97 219.00 | 399 043.00 | 824 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 458.00 | 58 830.00 | 70 629.00 | 129 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 943.00 | 263 127.00 | 399 043.00 | 989 943.00 |