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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 7 167.00 | -2 167.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 2 493.00 | 1 948.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 613.00 | 207 534.00 | 5 079.00 | 212 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 904.00 | 217 194.00 | 1 644 711.00 | 1 861 904.00 |
BT Marchandises | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BZ Autres créances | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CF Disponibilités | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 972.00 | | 319 972.00 | 319 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 876.00 | 217 194.00 | 1 964 683.00 | 2 181 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 865 492.00 | 748 130.00 | | 865 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 682.00 | 117 362.00 | | 130 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 174.00 | 1 085 492.00 | | 1 216 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 305.00 | 635 813.00 | | 534 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 944.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 155 887.00 | | 162 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 341.00 | 44 224.00 | | 48 341.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 2 492.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 509.00 | 840 361.00 | | 748 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 683.00 | 1 925 853.00 | | 1 964 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 022.00 | | 2 026 022.00 | 2 026 022.00 |
FG Production vendue services | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 358.00 | | 2 064 358.00 | 2 064 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 454.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 1 207.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -656.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 861.00 | 38 746.00 | | 40 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 135.00 | 1 902 159.00 | | 2 077 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 453.00 | 1 784 797.00 | | 1 946 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 682.00 | 117 362.00 | | 130 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 847.00 | 6 463.00 | 10 116.00 | 220 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 2 156.00 | 1 603.00 | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 233.00 | 4 307.00 | 8 513.00 | 214 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 305.00 | 102 549.00 | 414 238.00 | 534 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 985.00 | 124 134.00 | 70 851.00 | 194 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 509.00 | 316 753.00 | 414 238.00 | 748 509.00 |