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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 6 614.00 | -12.00 | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 1 627.00 | 3 008.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 527.00 | 212 606.00 | 6 921.00 | 219 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 615.00 | 220 847.00 | 1 649 768.00 | 1 870 615.00 |
BT Marchandises | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BZ Autres créances | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 086.00 | | 276 086.00 | 276 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 701.00 | 220 847.00 | 1 925 853.00 | 2 146 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 130.00 | 665 587.00 | | 748 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 362.00 | 82 543.00 | | 117 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 492.00 | 968 130.00 | | 1 085 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 813.00 | 726 816.00 | | 635 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 1 788.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 148 726.00 | | 155 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | 28 326.00 | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 9.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 361.00 | 905 664.00 | | 840 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 853.00 | 1 873 794.00 | | 1 925 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 364.00 | | 1 846 364.00 | 1 846 364.00 |
FG Production vendue services | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 021.00 | | 1 884 021.00 | 1 884 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 435.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 16.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 451.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -451.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | 25 217.00 | | 38 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 159.00 | 1 775 402.00 | | 1 902 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 797.00 | 1 692 860.00 | | 1 784 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 362.00 | 82 543.00 | | 117 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 220.00 | 18 627.00 | | 202 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 5 011.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 617.00 | 13 616.00 | | 200 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 813.00 | 101 509.00 | 412 301.00 | 635 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 372.00 | 77 521.00 | 70 851.00 | 148 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 361.00 | 306 057.00 | 412 301.00 | 840 361.00 |