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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 941.00 | 1 340.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 766.00 | 199 676.00 | 17 091.00 | 216 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 501.00 | 202 220.00 | 1 658 281.00 | 1 860 501.00 |
BT Marchandises | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BZ Autres créances | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CF Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 014.00 | 202 220.00 | 1 873 794.00 | 2 076 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 587.00 | 583 757.00 | | 665 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 543.00 | 81 830.00 | | 82 543.00 |
DL TOTAL (I) | 968 130.00 | 885 587.00 | | 968 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 816.00 | 824 035.00 | | 726 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 2 296.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | 136 125.00 | | 148 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | 27 488.00 | | 28 326.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 664.00 | 989 943.00 | | 905 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 794.00 | 1 875 530.00 | | 1 873 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 190.00 | | 1 730 190.00 | 1 730 190.00 |
FG Production vendue services | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 712.00 | | 1 764 712.00 | 1 764 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 555.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 87.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 642.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -1 238.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 217.00 | 23 243.00 | | 25 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 402.00 | 1 763 825.00 | | 1 775 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 860.00 | 1 681 996.00 | | 1 692 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 543.00 | 81 830.00 | | 82 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 571.00 | 13 649.00 | | 188 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 968.00 | 13 649.00 | | 186 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 816.00 | 98 226.00 | 403 173.00 | 726 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 843.00 | 57 993.00 | 70 851.00 | 128 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 664.00 | 277 074.00 | 403 173.00 | 905 664.00 |