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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 6 987.00 | 9 013.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 637.00 | 2 363.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 28 918.00 | 19 237.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 817.00 | 88 468.00 | 135 348.00 | 223 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 161.00 | 126 999.00 | 395 162.00 | 522 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 263.00 | 126 999.00 | 673 263.00 | 800 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 889.00 | 228 341.00 | | 227 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 144.00 | -451.00 | | 96 144.00 |
DL TOTAL (I) | 325 133.00 | 228 989.00 | | 325 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 608.00 | 241 980.00 | | 181 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 592.00 | 47 149.00 | | 43 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 49 461.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 912.00 | 50 778.00 | | 55 912.00 |
EA Autres dettes | 19 809.00 | 27 081.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 130.00 | 416 449.00 | | 348 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 263.00 | 645 439.00 | | 673 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 850.00 | |
GE Autres charges | | | 34 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | -4 727.00 | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 974.00 | 615 541.00 | | 695 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 830.00 | 615 992.00 | | 599 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 144.00 | -451.00 | | 96 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 989.00 | | 3 172.00 | 518 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 799.00 | | 3 172.00 | 271 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 150.00 | 36 850.00 | | 90 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 1 600.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 773.00 | 35 250.00 | | 82 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 608.00 | 61 112.00 | 120 496.00 | 181 608.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 130.00 | 227 635.00 | 120 496.00 | 348 130.00 |