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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 8 587.00 | 7 413.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 787.00 | 2 213.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 37 927.00 | 10 227.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 205.00 | 116 602.00 | 155 603.00 | 272 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 550.00 | 165 893.00 | 404 657.00 | 570 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
CF Disponibilités | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 167.00 | | 326 167.00 | 326 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 717.00 | 165 893.00 | 730 824.00 | 896 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 033.00 | 227 889.00 | | 324 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | 96 144.00 | | 25 016.00 |
DL TOTAL (I) | 350 149.00 | 325 133.00 | | 350 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 469.00 | 181 608.00 | | 251 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 278.00 | 43 592.00 | | 43 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 47 209.00 | | 26 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | 55 912.00 | | 47 851.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | 19 809.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 676.00 | 348 130.00 | | 380 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 824.00 | 673 263.00 | | 730 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 894.00 | |
GE Autres charges | | | 24 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 27 775.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 017.00 | 695 974.00 | | 516 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 001.00 | 599 830.00 | | 491 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | 96 144.00 | | 25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 161.00 | | 48 389.00 | 522 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 971.00 | | 48 389.00 | 274 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 999.00 | 38 894.00 | | 126 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 1 600.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 023.00 | 37 294.00 | | 118 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 469.00 | 170 703.00 | 80 765.00 | 251 469.00 |
VI Groupe et associés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 494.00 | 206 494.00 | | 206 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 676.00 | 299 911.00 | 80 765.00 | 380 676.00 |