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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 11 787.00 | 4 213.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 087.00 | 1 913.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 434.00 | 45 623.00 | 11 812.00 | 57 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 683.00 | 166 487.00 | 112 196.00 | 278 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 507.00 | 226 973.00 | 359 534.00 | 586 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 935.00 | | 315 935.00 | 315 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 442.00 | 226 973.00 | 675 469.00 | 902 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 393 360.00 | 349 049.00 | | 393 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | 74 312.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 426 964.00 | 424 460.00 | | 426 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 113.00 | 180 825.00 | | 103 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 246.00 | 43 292.00 | | 43 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 43 548.00 | | 52 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 590.00 | 70 840.00 | | 48 590.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 10 530.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 505.00 | 349 035.00 | | 248 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 469.00 | 773 496.00 | | 675 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 750.00 | | 15 757.00 | 570 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 360.00 | | 15 757.00 | 323 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 452.00 | 31 521.00 | | 195 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 1 600.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 276.00 | 29 921.00 | | 183 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 113.00 | 34 462.00 | 68 651.00 | 103 113.00 |
VI Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
VP Divers | 286 032.00 | 286 032.00 | | 286 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 104.00 | 288 904.00 | 200.00 | 289 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 505.00 | 179 853.00 | 68 651.00 | 248 505.00 |