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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 10 187.00 | 5 813.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 937.00 | 2 063.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 41 429.00 | 6 726.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 205.00 | 140 910.00 | 131 295.00 | 272 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 750.00 | 195 452.00 | 375 298.00 | 570 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 280 996.00 | | 280 996.00 | 280 996.00 |
CF Disponibilités | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 198.00 | | 398 198.00 | 398 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 948.00 | 195 452.00 | 773 496.00 | 968 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 049.00 | 324 033.00 | | 349 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 312.00 | 25 016.00 | | 74 312.00 |
DL TOTAL (I) | 424 460.00 | 350 149.00 | | 424 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 825.00 | 251 469.00 | | 180 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 292.00 | 43 278.00 | | 43 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 26 610.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 840.00 | 47 851.00 | | 70 840.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 11 468.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 035.00 | 380 676.00 | | 349 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 496.00 | 730 824.00 | | 773 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 559.00 | |
GE Autres charges | | | 25 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 3 663.00 | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 146.00 | 516 017.00 | | 569 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 835.00 | 491 003.00 | | 494 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 312.00 | 25 016.00 | | 74 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 550.00 | | 200.00 | 570 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 360.00 | | | 323 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 893.00 | 29 559.00 | | 165 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 1 600.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 316.00 | 27 959.00 | | 155 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 825.00 | 77 728.00 | 103 097.00 | 180 825.00 |
VI Groupe et associés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 996.00 | 280 996.00 | | 280 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 009.00 | 285 809.00 | 200.00 | 286 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 035.00 | 245 939.00 | 103 097.00 | 349 035.00 |