| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 9 463.00 | 1 160.00 | 8 303.00 | 9 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 215.00 | 78 029.00 | 4 186.00 | 82 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 21 052.00 | 43 747.00 | 64 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 110.00 | 127 875.00 | 266 235.00 | 394 110.00 |
BT Marchandises | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 538.00 | 127 875.00 | 299 663.00 | 427 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 834.00 | 97 562.00 | | 128 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | 31 273.00 | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 173 609.00 | 150 834.00 | | 173 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 028.00 | 4 774.00 | | 77 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 64 827.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 900.00 | | 30 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 12 326.00 | | 16 327.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 132.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 055.00 | 112 959.00 | | 126 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 663.00 | 263 794.00 | | 299 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 297.00 | 111 909.00 | | 61 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 080.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 305.00 | | 367 305.00 | 367 305.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 430.00 | | 368 430.00 | 368 430.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 5 024.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 5 024.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 725.00 | 893.00 | | 12 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | 893.00 | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | 4 131.00 | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 4 905.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 545.00 | 368 171.00 | | 369 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 771.00 | 336 898.00 | | 346 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 774.00 | 31 273.00 | | 22 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 316.00 | | 47 245.00 | 350 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 394 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 156 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 684.00 | | 47 245.00 | 112 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 396.00 | 9 930.00 | 3 451.00 | 121 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 9 930.00 | 3 451.00 | 93 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 028.00 | 12 270.00 | 45 629.00 | 77 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 055.00 | 61 297.00 | 45 629.00 | 126 055.00 |