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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 9 463.00 | 2 233.00 | 7 231.00 | 9 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 215.00 | 80 087.00 | 2 128.00 | 82 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 29 218.00 | 35 007.00 | 64 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 536.00 | 139 171.00 | 254 365.00 | 393 536.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 424.00 | 139 171.00 | 309 253.00 | 448 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 609.00 | 128 834.00 | | 141 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 22 774.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 168 305.00 | 173 609.00 | | 168 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 489.00 | 77 028.00 | | 105 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 1 947.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 30 273.00 | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 693.00 | 16 327.00 | | 14 693.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 947.00 | 126 055.00 | | 140 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 253.00 | 299 663.00 | | 309 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 345.00 | 61 297.00 | | 86 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 124.00 | | 236 124.00 | 236 124.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 374.00 | | 236 374.00 | 236 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 12 725.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 12 725.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -11 814.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | 3 838.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 447.00 | 369 545.00 | | 249 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 750.00 | 346 771.00 | | 244 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | 22 774.00 | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 110.00 | | 167.00 | 394 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 393 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 155 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 478.00 | | 167.00 | 156 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 875.00 | 11 298.00 | 2.00 | 127 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 242.00 | 11 298.00 | 2.00 | 100 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 489.00 | 51 886.00 | 46 308.00 | 105 489.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 947.00 | 86 345.00 | 46 308.00 | 139 947.00 |