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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 9 463.00 | 3 305.00 | 6 158.00 | 9 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 272.00 | 79 714.00 | 558.00 | 80 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 36 559.00 | 28 007.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 302.00 | 119 579.00 | 244 723.00 | 364 302.00 |
BT Marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 704.00 | 119 579.00 | 341 125.00 | 460 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 125.00 | | | 341 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 536.00 | | 508.00 | 393 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 741.00 | 364 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 154 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 904.00 | | 508.00 | 155 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 170.00 | 10 006.00 | 29 597.00 | 139 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 538.00 | 10 006.00 | 1 965.00 | 111 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 673.00 | 14 207.00 | 79 109.00 | 97 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 69 861.00 | 79 109.00 | 153 327.00 |