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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 9 463.00 | 4 377.00 | 5 085.00 | 9 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 862.00 | 80 293.00 | 1 568.00 | 81 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 42 913.00 | 21 653.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 892.00 | 127 584.00 | 238 307.00 | 365 892.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 669.00 | 127 584.00 | 354 084.00 | 481 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DL TOTAL (I) | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 084.00 | | | 354 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 382.00 | | | 402 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 715.00 | | | 350 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 303.00 | | 1 590.00 | 364 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 303.00 | | 1 590.00 | 154 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579.00 | 8 006.00 | | 119 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 579.00 | 8 006.00 | | 119 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 745.00 | 20 188.00 | 62 558.00 | 82 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VP Divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 620.00 | 62 063.00 | 62 558.00 | 124 620.00 |