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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 993 498.00 | 234 576.00 | 12 758 922.00 | 12 993 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334 747.00 | 234 576.00 | 13 100 171.00 | 13 334 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BZ Autres créances | 663 695.00 | | 663 695.00 | 663 695.00 |
CF Disponibilités | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 596.00 | | 991 596.00 | 991 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 342.00 | 234 576.00 | 14 091 767.00 | 14 326 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 901.00 | -12 436.00 | | -381 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 388.00 | -369 465.00 | | -272 388.00 |
DK Provisions réglementées | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
DL TOTAL (I) | 93 006.00 | 228 099.00 | | 93 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 490 266.00 | 6 168 030.00 | | 11 490 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 796.00 | 2 386 634.00 | | 277 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | 2 226 767.00 | 2 944 802.00 | | 2 226 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 998 761.00 | 11 499 466.00 | | 13 998 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 091 767.00 | 11 727 565.00 | | 14 091 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 241.00 | | 402 241.00 | 402 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 241.00 | | 402 241.00 | 402 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 381.00 | | | -137 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 630.00 | 369 465.00 | | 674 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 388.00 | -369 465.00 | | -272 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 356 298.00 | | 16 190 255.00 | 10 356 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 993 498.00 | 218 308.00 | 13 334 747.00 | 12 993 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993 498.00 | 218 308.00 | 13 207 716.00 | 12 993 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356 298.00 | | 16 063 224.00 | 10 356 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234 576.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 137 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 796.00 | 277 796.00 | | 277 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
UX Autres créances clients | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VB T. V. A. | 663 695.00 | 663 695.00 | | 663 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 490 266.00 | 506 621.00 | 2 123 241.00 | 11 490 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 767.00 | 29 034.00 | | 2 226 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 322 236.00 | | | 5 322 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 920.00 | 730 889.00 | 127 031.00 | 857 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998 761.00 | 817 383.00 | 2 123 241.00 | 13 998 761.00 |