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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207 716.00 | 895 092.00 | 12 312 625.00 | 13 207 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 489.00 | 895 092.00 | 12 493 398.00 | 13 388 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 542 100.00 | | 542 100.00 | 542 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 772.00 | | 656 772.00 | 656 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 261.00 | 895 092.00 | 13 150 170.00 | 14 045 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 289.00 | -381 901.00 | | -654 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 721.00 | -272 388.00 | | -211 721.00 |
DK Provisions réglementées | 411 202.00 | 137 295.00 | | 411 202.00 |
DL TOTAL (I) | 155 192.00 | 93 006.00 | | 155 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991 059.00 | 11 490 266.00 | | 10 991 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 277 796.00 | | 19 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | 3 932.00 | | 12 706.00 |
EA Autres dettes | 1 971 223.00 | 2 226 767.00 | | 1 971 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 994 978.00 | 13 998 761.00 | | 12 994 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 170.00 | 14 091 767.00 | | 13 150 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 563.00 | | 1 201 563.00 | 1 201 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 563.00 | | 1 201 563.00 | 1 201 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 907.00 | 137 295.00 | | 273 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 907.00 | 137 381.00 | | 273 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 907.00 | -137 381.00 | | -273 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 878.00 | 402 241.00 | | 1 201 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 599.00 | 674 630.00 | | 1 413 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 721.00 | -272 388.00 | | -211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334 747.00 | 321 390.00 | | 13 334 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 429.00 | 180 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 219.00 | 53 429.00 | 13 388 489.00 | 214 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 219.00 | | 13 207 716.00 | 214 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207 716.00 | 214 218.00 | | 13 207 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 031.00 | 107 171.00 | | 127 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 576.00 | 660 516.00 | | 234 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | 660 516.00 | | 234 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 295.00 | 273 907.00 | 411 202.00 | 137 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 295.00 | 273 907.00 | 411 202.00 | 137 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
UX Autres créances clients | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991 055.00 | 509 173.00 | 2 133 108.00 | 10 991 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 223.00 | 24 456.00 | | 1 971 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 516.00 | | | 499 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 445.00 | 114 672.00 | 180 773.00 | 295 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994 978.00 | 566 328.00 | 2 133 108.00 | 12 994 978.00 |