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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 207 716.00 | 2 216 124.00 | 10 991 592.00 | 13 207 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 389 437.00 | 2 216 124.00 | 11 173 314.00 | 13 389 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 1 569 941.00 | | 1 569 941.00 | 1 569 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 343.00 | | 1 655 343.00 | 1 655 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 044 781.00 | 2 216 124.00 | 12 828 657.00 | 15 044 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 070 575.00 | -866 010.00 | | -1 070 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 261.00 | -204 565.00 | | -90 261.00 |
DK Provisions réglementées | 792 194.00 | 627 335.00 | | 792 194.00 |
DL TOTAL (I) | 241 358.00 | 166 760.00 | | 241 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964 232.00 | 10 482 173.00 | | 9 964 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 13 589.00 | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 494.00 | 60 896.00 | | 50 494.00 |
EA Autres dettes | 2 558 468.00 | 1 642 144.00 | | 2 558 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 587 300.00 | 12 198 802.00 | | 12 587 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 828 657.00 | 12 365 562.00 | | 12 828 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 175.00 | | 1 250 175.00 | 1 250 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 175.00 | | 1 250 175.00 | 1 250 175.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 858.00 | 216 133.00 | | 164 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 858.00 | 216 133.00 | | 164 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 858.00 | -216 133.00 | | -164 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 764.00 | 1 220 267.00 | | 1 250 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 025.00 | 1 424 833.00 | | 1 341 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 261.00 | -204 565.00 | | -90 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 388 851.00 | | 587.00 | 13 388 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 389 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 207 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207 716.00 | | | 13 207 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 135.00 | | 587.00 | 181 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 608.00 | 660 516.00 | | 1 555 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 608.00 | 660 516.00 | | 1 555 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 335.00 | 164 858.00 | | 627 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 335.00 | 164 858.00 | | 627 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 760.00 | 1 073 760.00 | | 1 073 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
UX Autres créances clients | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 964 232.00 | 528 958.00 | 2 214 636.00 | 9 964 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 708.00 | 28 564.00 | | 1 484 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 424.00 | | | 518 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 124.00 | 85 403.00 | 181 721.00 | 267 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 587 300.00 | 1 695 882.00 | 2 214 636.00 | 12 587 300.00 |