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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 207 716.00 | 1 555 608.00 | 11 652 109.00 | 13 207 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 851.00 | 1 555 608.00 | 11 833 243.00 | 13 388 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 319.00 | | 532 319.00 | 532 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 921 170.00 | 1 555 608.00 | 12 365 562.00 | 13 921 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 010.00 | -654 289.00 | | -866 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 565.00 | -211 721.00 | | -204 565.00 |
DK Provisions réglementées | 627 335.00 | 411 202.00 | | 627 335.00 |
DL TOTAL (I) | 166 760.00 | 155 192.00 | | 166 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 482 173.00 | 10 991 059.00 | | 10 482 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 19 989.00 | | 13 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | 12 706.00 | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 1 642 144.00 | 1 971 223.00 | | 1 642 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 198 802.00 | 12 994 978.00 | | 12 198 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 365 562.00 | 13 150 170.00 | | 12 365 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 905.00 | | 1 219 905.00 | 1 219 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 905.00 | | 1 219 905.00 | 1 219 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 133.00 | 273 907.00 | | 216 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 133.00 | 273 907.00 | | 216 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 133.00 | -273 907.00 | | -216 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 267.00 | 1 201 878.00 | | 1 220 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 833.00 | 1 413 599.00 | | 1 424 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 565.00 | -211 721.00 | | -204 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 388 489.00 | | 362.00 | 13 388 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 388 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 207 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207 716.00 | | | 13 207 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 773.00 | | 362.00 | 180 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 092.00 | 660 516.00 | | 895 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 092.00 | 660 516.00 | | 895 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411 202.00 | 216 133.00 | 627 335.00 | 411 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 202.00 | 216 133.00 | 627 335.00 | 411 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 482 173.00 | 518 715.00 | 2 173 436.00 | 10 482 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 144.00 | 20 920.00 | | 1 642 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 868.00 | | | 508 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 128.00 | 31 993.00 | 181 135.00 | 213 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 198 802.00 | 614 121.00 | 2 173 436.00 | 12 198 802.00 |