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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 836.00 | 170 173.00 | 47 663.00 | 217 836.00 |
040 Immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 154.00 | 180 213.00 | 386 940.00 | 567 154.00 |
060 Stock marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
110 Total général Actif | 627 335.00 | 180 213.00 | 447 122.00 | 627 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 806.00 | | | 678 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 806.00 | | | 678 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 339.00 | | | 236 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
252 Charges sociales | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
262 Autres charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 519.00 | | | 638 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 154.00 | | | 567 154.00 |