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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 365.00 | 217 953.00 | 3 411.00 | 221 365.00 |
040 Immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 765.00 | 227 994.00 | 342 771.00 | 570 765.00 |
060 Stock marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 88 288.00 | | 88 286.00 | 88 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
110 Total général Actif | 667 042.00 | 227 994.00 | 439 048.00 | 667 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 972.00 | | | 390 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 953.00 | | | 470 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -928.00 | | | -928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
252 Charges sociales | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 187.00 | | | 567 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |