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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 836.00 | 200 928.00 | 16 908.00 | 217 836.00 |
040 Immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 187.00 | 210 968.00 | 356 219.00 | 567 187.00 |
060 Stock marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
072 Créances – Autres | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
084 Disponibilités | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
110 Total général Actif | 603 344.00 | 210 968.00 | 392 376.00 | 603 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 121.00 | | | 415 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
252 Charges sociales | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 142.00 | | | 413 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | | | 422.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 154.00 | | | 567 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 188.00 | | | 25 188.00 |