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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 209.00 | 218 982.00 | 7 227.00 | 226 209.00 |
040 Immobilisations financières | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 362.00 | 229 023.00 | 348 339.00 | 577 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
110 Total général Actif | 661 176.00 | 229 023.00 | 432 154.00 | 661 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 132.00 | | | 641 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 132.00 | | | 641 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 059.00 | | | 318 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
252 Charges sociales | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 779.00 | | | 681 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 646.00 | | | -40 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 719.00 | | | -40 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 765.00 | | | 570 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |