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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BZ Autres créances | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 984.00 | | 1 213 984.00 | 1 213 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 983.00 | | 1 498 983.00 | 1 498 983.00 |
CU Autres participations | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 13 189.00 | 287 024.00 | | 13 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 151.00 | 206 164.00 | | 1 025 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 840.00 | 652 689.00 | | 1 197 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 7 080.00 | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 020.00 | 212 083.00 | | 178 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 143.00 | 219 164.00 | | 301 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 983.00 | 871 852.00 | | 1 498 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 351.00 | | 1 293 351.00 | 1 293 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 351.00 | | 1 293 351.00 | 1 293 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 089.00 | 64 482.00 | | 47 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 823.00 | 73 292.00 | | 84 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 071.00 | 1 314 076.00 | | 2 144 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 920.00 | 1 107 912.00 | | 1 118 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 151.00 | 206 164.00 | | 1 025 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 284 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 284 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 844.00 | 48 949.00 | 127 895.00 | 176 844.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 143.00 | 301 143.00 | | 301 143.00 |