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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
BZ Autres créances | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 648.00 | 9 145.00 | 1 628 503.00 | 1 637 648.00 |
CF Disponibilités | 675 616.00 | | 675 616.00 | 675 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 192.00 | 9 145.00 | 2 509 047.00 | 2 518 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 191.00 | 9 145.00 | 2 794 046.00 | 2 803 191.00 |
CU Autres participations | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 838 340.00 | 13 189.00 | | 838 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 211.00 | 1 025 151.00 | | 1 568 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 051.00 | 1 197 840.00 | | 2 566 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 23 123.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 208.00 | 178 020.00 | | 203 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 994.00 | 301 143.00 | | 227 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 046.00 | 1 498 983.00 | | 2 794 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 506.00 | | 1 308 506.00 | 1 308 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 506.00 | | 1 308 506.00 | 1 308 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 471.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 617.00 | 47 089.00 | | 47 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 632.00 | 84 823.00 | | 106 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 954.00 | 2 144 071.00 | | 2 736 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 742.00 | 1 118 920.00 | | 1 168 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 211.00 | 1 025 151.00 | | 1 568 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 145.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 927.00 | 58 343.00 | 146 584.00 | 204 927.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |