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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BZ Autres créances | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 016.00 | 62 737.00 | 2 018 278.00 | 2 081 016.00 |
CF Disponibilités | 387 621.00 | | 387 621.00 | 387 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 536.00 | 62 737.00 | 2 711 799.00 | 2 774 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 535.00 | 62 737.00 | 2 996 798.00 | 3 059 535.00 |
CU Autres participations | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 606 551.00 | 838 340.00 | | 1 606 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 804.00 | 1 568 211.00 | | 1 084 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 855.00 | 2 566 051.00 | | 2 850 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 24 787.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 132.00 | 203 207.00 | | 137 132.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 942.00 | 227 994.00 | | 145 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 798.00 | 2 794 046.00 | | 2 996 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 932.00 | | 879 932.00 | 879 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 932.00 | | 879 932.00 | 879 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 47 617.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 990.00 | 106 632.00 | | 86 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 638.00 | 2 736 954.00 | | 2 028 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 835.00 | 1 168 742.00 | | 943 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 804.00 | 1 568 211.00 | | 1 084 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 145.00 | 62 716.00 | 9 124.00 | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | 62 716.00 | 9 124.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 62 716.00 | 9 124.00 | 9 145.00 |
UG ‐ Financières | | 62 716.00 | 9 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 9.00 | |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 899.00 | 85 899.00 | 220 000.00 | 305 899.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |