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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BZ Autres créances | 318 442.00 | | 318 442.00 | 318 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 483.00 | 196 615.00 | 1 830 869.00 | 2 027 483.00 |
CF Disponibilités | 493 411.00 | | 493 411.00 | 493 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 297.00 | 196 615.00 | 2 690 682.00 | 2 887 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 296.00 | 196 615.00 | 2 975 681.00 | 3 172 296.00 |
CU Autres participations | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 2 491 355.00 | 1 606 551.00 | | 2 491 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 348.00 | 1 084 804.00 | | 202 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 203.00 | 2 850 855.00 | | 2 853 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 6 826.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 239.00 | 137 132.00 | | 107 239.00 |
EA Autres dettes | | 1 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 478.00 | 145 942.00 | | 122 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 681.00 | 2 996 798.00 | | 2 975 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 122.00 | | 943 122.00 | 943 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 122.00 | | 943 122.00 | 943 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 228.00 | 61 704.00 | | 38 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 86 990.00 | | 14 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 370.00 | 2 028 638.00 | | 1 062 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 022.00 | 943 835.00 | | 860 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 348.00 | 1 084 804.00 | | 202 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 737.00 | 140 273.00 | 6 396.00 | 62 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 737.00 | 140 273.00 | 6 396.00 | 62 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 737.00 | 140 273.00 | 6 396.00 | 62 737.00 |
UG ‐ Financières | | 140 273.00 | 6 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UX Autres créances clients | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 403.00 | 126 403.00 | 240 000.00 | 366 403.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |