| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536.00 | 6 759.00 | 1 778.00 | 8 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 660.00 | 37 209.00 | 45 452.00 | 82 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 305.00 | 43 968.00 | 385 338.00 | 429 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 370.00 | 43 968.00 | 418 403.00 | 462 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538.00 | -14 963.00 | | -1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | 13 425.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 39 480.00 | 28 462.00 | | 39 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 617.00 | 166 963.00 | | 106 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 042.00 | 85 885.00 | | 146 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 62 135.00 | | 79 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | 40 263.00 | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 922.00 | 395 245.00 | | 378 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 403.00 | 423 707.00 | | 418 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 13 658.00 | | 1 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 502.00 | | 747 502.00 | 747 502.00 |
FG Production vendue services | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 394.00 | | 752 394.00 | 752 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 343.00 | 610 902.00 | | 764 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 325.00 | 597 477.00 | | 753 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | 13 425.00 | | 11 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 228.00 | 1 077.00 | | 428 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 305.00 | | | 429 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 120.00 | 1 077.00 | | 90 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 061.00 | 49 259.00 | 55 802.00 | 105 061.00 |
VI Groupe et associés | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 003.00 | 16 894.00 | 3 109.00 | 20 003.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 922.00 | 323 120.00 | 55 802.00 | 378 922.00 |